VI Curso de Estabilidad Financiera

Instituciones organizadoras

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, A. C.
Banco de España

Contenido

Sesión 1: Introducción

Sesión de apertura
Introducción al analysis de estabilidad financiera: definición y métricas
Fundamentos de la regulación macroprudencial I
Fundamentos de la regulación macroprudencial II

Sesión 2: Métodos empíricos para el análisis de la estabilidad financiera

Análisis de redes financieras: aplicaciones para la estabilidad financiera
Análisis de datos de panel en estabilidad financiera mediante microdatos
Ejercicio práctico sobre análisis de estabilidad financiera

Sesión 3: Estabilidad financiera e instituciones inancieras no bancarias

Introducción a las instituciones financieras no bancarias (IFNB)
Marcos regulatorios para el sector financiero no bancario
Seguimiento de riesgos en el sector bancario paralelo

Sesión 4: Monitoreo de la estabilidad financiera, modelos de crecimiento en riesgo (GaR) y pruebas de estrés

Seguimiento de la estabilidad financiera
Introducción a los modelos de crecimiento en riesgo
Aplicaciones y experiencias de las pruebas de estrés en el Banco de España

Sesión 5: Amenzas cibernéticas y ambientales a la estabilidad financiera

Comprensión de los riesgos cibernéticos y la estabilidad financiera
Implicaciones de los riesgos climáticos y ambientales para la estabilidad financiera

Palabras de cierre

Objetivo

Revisión de diferentes modelos teóricos y aplicaciones metodológicas para el análisis de aspectos clave de la estabilidad financiera.

Dirigido a

A funcionarios técnicos de nivel medio e investigadores de bancos centrales miembros del CEMLA e instituciones colaboradoras, con experiencia en estabilidad financiera o áreas relacionadas.

Coordinador